GERAL

 BANCOS

 

 

Para Cadastrar um Banco 

                                                                                 

    1.       Selecione as opções “Referências” + “Bancos”.

 

O sistema exibirá uma tela com todos os bancos cadastrados

           

Figura 1

 

  1.  Clique na pasta Ficha.

 

  1. Clique no botão <<+>> na Barra de Navegação, e preencha os campos da seguinte forma:

 


figura 2

 

Código

 

Informe um código seqüencial.

 

Nome

 

Informe o nome do banco

 

Mensagens para boletos bancários

 

Informe neste campo a mensagem que constará no corpo do boleto bancário

 

Dias para protesto após o vencimento.

 

Informe neste campo, quantos dias após o vencimento o título deve ser protestado.

 

Atenção: Após terminar o cadastro nesta pasta, clique no botão << V >> na Barra de Navegação para salvar os dados.

 

  1. Clique na pasta Operações Bancárias.

 

  1. Clique no botão <<+>> na Barra de Navegação, e preencha os campos da seguinte forma:

 

Figura 3

 

 

Código

 

Informe neste campo o código da operação fornecido pela instituição financeira.

 

Operação

 

Informe o descritivo para a operação.

 

Tipo          

  • Envio

Selecione este campo para as operações de transferência.

  • Recepção

Selecione este campo para as operações de recepção.

 

Discriminação

  • Original

Selecione este campo para as operações que se referirem ao valor original do documento, ou seja, sem que agregue acréscimos ou descontos.

  • Acréscimo

Selecione este campo somente para as operações relacionadas a acréscimo.

  • Descontos

Selecione este campo somente para as operações relacionadas a descontos.

  • Total

Selecione este campo para as operações que se referirem ao valor total do documento, agregado de desconto ou acréscimo.

 

Observação: Para realizar o cadastro de uma nova operação, clique no botão << + >> na Barra de Navegação e repita os passos acima.

 

Atenção: Após terminar o cadastro nesta pasta, clique no botão << V >> na Barra de Navegação para salvar os dados.

 

  1. Clique na pasta Rejeições Bancárias.

 

  1. Clique no botão << + >> na Barra de Navegação, e preencha os campos da seguinte forma:

 


Figura 4

 

Campo

 

Informe neste campo o código da rejeição fornecido pela instituição financeira.

 

Rejeição

 

Informe neste campo o descritivo do motivo de rejeição.