Para
Cadastrar um Banco
1.
Selecione as
opções “Referências” + “Bancos”.
O sistema
exibirá uma tela com todos os bancos cadastrados
Figura 1
-
Clique
na pasta Ficha.
-
Clique no botão
<<+>>
na
Barra de Navegação, e preencha os
campos da seguinte forma:
figura 2
Código
Informe um
código seqüencial.
Nome
Informe o
nome do banco
Mensagens para boletos bancários
Informe
neste campo a mensagem que constará no corpo do boleto bancário
Dias para protesto após o vencimento.
Informe
neste campo, quantos dias após o vencimento o título deve ser
protestado.
Atenção:
Após
terminar o cadastro nesta pasta, clique no botão <<
V
>>
na
Barra de Navegação para salvar os dados.
-
Clique na pasta Operações Bancárias.
-
Clique no botão
<<+>>
na Barra de Navegação, e preencha os campos da seguinte
forma:
Figura 3
Código
Informe
neste campo o código da operação fornecido pela instituição
financeira.
Operação
Informe o
descritivo para a operação.
Tipo
Selecione
este campo para as operações de transferência.
Selecione
este campo para as operações de recepção.
Discriminação
Selecione
este campo para as operações que se referirem ao valor original
do documento, ou seja, sem que agregue acréscimos ou descontos.
Selecione
este campo somente para as operações relacionadas a acréscimo.
Selecione
este campo somente para as operações relacionadas a descontos.
Selecione
este campo para as operações que se referirem ao valor total do
documento, agregado de desconto ou acréscimo.
Observação:
Para
realizar o cadastro de uma nova operação, clique no botão <<
+ >> na
Barra de Navegação e repita os passos acima.
Atenção:
Após
terminar o cadastro nesta pasta, clique no botão <<
V
>> na
Barra de Navegação
para salvar os dados.
-
Clique na pasta Rejeições Bancárias.
-
Clique no botão
<< + >>
na Barra de Navegação, e preencha os campos da seguinte
forma:
Figura 4
Campo
Informe
neste campo o código da rejeição fornecido pela instituição
financeira.
Rejeição
Informe
neste campo o descritivo do motivo de rejeição. |