Nesta tabela serão cadastradas as movimentações de notas fiscais, seguindo a regulamentação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Para Cadastrar um Tipo de Movimento

1. Selecione as opções “Cadastros Fiscais” + “Tipo de Movimento e Entrada e Saída”

O sistema exibirá uma tela com as movimentações que foram criadas para determinados tipos de situações.

Figura 1

2. Clique na pasta Tipo de Movimento

Figura 2

3. Clique no botão <<+>> na Barra de Navegação, e preencha os campos da seguinte forma:

Descrição

Informe uma descrição para identificação do movimento

Exemplo:

            Entrada de mercadoria para industrialização

            Vendas

            Entrada de mercadorias para uso e consumo

            Devolução de mercadorias

Entrada, Saída

Marque uma das opções de acordo com a movimentação a ser cadastrada.

Busca Valores

Selecione dentre as opções existentes qual a origem dos preços a serem exibidos na movimentação, veja as opções abaixo.

·         Lista de Preços

Busca o preço do item/serviço na lista de preços.

·         Custo Atual

Busca o Preço da Última Compra do produto.

·         Custo Médio

Busca o Custo Médio do produto.

·         Preço Margem de Lucro

Busca o valor informado no cadastro de produtos/serviços.

·         Digitado

No momento do lançamento do item, será exibida uma caixa de diálogo solicitando o preço a ser inserido

Os valores de Lista de Preços, geralmente serão utilizados em movimentações como Vendas.

Em Uso

Deixe-o selecionado enquanto estiver utilizando essa movimentação. Pois uma vez utilizada, o sistema não permitirá a exclusão da mesma, permitindo somente a sua desativação.

CFOP para o Estado, CFOP para Fora do Estado.

Informe os C.F.O.P´s nos campos abaixo para os devidos fins:

·         Produto Normal

Para movimentações de produtos adquiridos para revenda.

·         Produção

Para movimentações de produtos produzidos ou transformados na própria empresa, e que em seu cadastro na tabela Cadastro de Produtos foram definidos como produção.

·         Não Contribuinte

Para movimentações de produtos à Pessoa Física, e Pessoa Jurídica que não contribuem ao ICMS. E que foram informados em seus cadastrados que não são contribuintes.

·         C/ Subst. Tributária ICMS

Para movimentações de produtos a Pessoas Jurídicas que possuem substituição tributária de ICMS.

·         Não Contribuinte CST

Somente para movimentações fora do Estado, quando o cliente não contribui ICMS e o produto é com substituição tributária.

·         Serviços

Para movimentações referentes a serviços.

·         Produto Especial

Para movimentações de produtos, que em seu cadastro foram definidos como produto especial.

·         Importação

Para movimentação de produtos importados.

·         Exportação

Para movimentações de produtos destinados a exportação.

Esses códigos são cadastrados na tabela Código Fiscal de Operação

4. Clique na pasta Gerais

            
Figura 3

O sistema exibirá uma tela que deverá ser preenchida da seguinte forma:

Parâmetros

Marque somente os campos que forem necessários para a movimentação a ser cadastrada:

·         Gera Faturamento

Para movimentações de Entradas e Vendas de mercadorias/serviços.

·         Emite Nota Fiscal

Para movimentações em que será necessária a emissão de Notas Fiscais de Entrada, para as movimentações de saída todos devem ser marcados.

·         Atualiza Estoque

Quando marcado a movimentação de entrada ou saída ira atualizar as quantidades em estoque.

·         Atualiza Custo

Opção utilizada para movimentações de entrada e indica se o sistema vai calcular o Custo Médio e Custo Atual dos itens daquela movimentação.

·         Entra em Médias

Para movimentações de Estoque, quando desejar que o valor entre nas Médias do Estoque.

·         Gera Comissão

Indica se a movimentação de venda será inserida em cálculos para comissões a vendedores/representantes.

·         Imprime Data de Saída na Nota Fiscal

Para movimentações de Saídas, quando desejar que a data e hora de saída seja impresso na nota fiscal.

·         Permite Valor Zero

Permite movimentações com valor zero.

·         Permite Movimento de Item Duplicado

Permite inserir o mesmo item mais de uma vez na mesma movimentação.

·         Permite Efetivação

Permite efetivação da movimentação.

·         Não integra Pedido de Entrada na efetivação

Quando selecionado, mesmo que o pedido de entrada seja efetivado, não é feito a transferência deste para o Faturamento de Entrada.

·         Calcula ICMS

Quando não marcado, mesmo se o produto possuir alíquotas de ICMS para calculo, não será calculado o imposto para a movimentação.

·         Calcula IPI

Quando não marcado, mesmo se o produto possuir alíquotas de IPI para calculo, não será calculado o imposto para a movimentação.

·         Calcula ISS

Quando não marcado, mesmo se o serviço possuir alíquotas de ISS para calculo, não será calculado o imposto para a movimentação.

·         Permite informar lote na Assistência Técnica quando movimento não atualiza Estoque

Para empresas que utiliza o controle do estoque por lotes, toda mercadoria que movimentar o estoque deve ser informado os lotes, porem para movimentação que não atualizar o estoque o sistema não permite informar-los, quando este flag for marcado, será possível inserir os lotes para a movimentação.

·         Obriga informar lote interno Pedido de Compra

Utilizado somente para empresas que utiliza o controle do estoque por lotes. Quando marcado o flag, será exigido um lote para entrada das mercadorias.

·         Série Assistência Técnica

Quando a empresa possuir produtos seriados e utilizar o módulo de Assistência Técnica para conserto destes, este flag irá indicar se as séries disponíveis para o produto são séries de produtos novos ou séries de produtos para conserto.

Integração Financeira e Contábil

·        Transfere Programação de Pagamento para os módulos Financeiro e Contábil.

Indica se a movimentação será integrada com os módulos de Financeiro e Contabilidade. Essa opção poderá ficar desmarcada somente se a empresa não utilizar o módulo Financeiro e Contábil.

·         Históricos Provisão e Pagamento

Deverão ser preenchidos de uma maneira padronizada, pois essas informações acompanharão a movimentação para os módulos financeiro e contábil, sugerimos que sejam usados esses históricos conforme mostra a figura acima (Figura 3).

5. Clique na pasta Dados Padrões, e preencha os campos da seguinte forma:

Figura 4

Os campos abaixo serão inseridos como default na movimentação de Entrada ou Saída quando selecionado o tipo de movimento.

Condição de Pagamento

Selecione a condição de pagamento

Exemplo:

                        30 D

                        30/60/90 DD

                        30/60/90/120 DD

As condições são cadastradas na tabela Condições de Pagamento

Modalidade de Embarque

Informe se o frete será por conta do fornecedor ou do cliente.

Exemplo:

            CIF – frete por conta do Fornecedor.

FOB – frete por conta do Cliente.

Transportador

Selecione o responsável pelo transporte desses itens.

Conta

Informe a instituição financeira.

Essas contas estão cadastradas na tabela Conta Corrente

Tipo de Documento

Informe o Tipo de Documento, este campo será utilizado na integração com o Financeiro.

Esses tipos estão cadastrados na tabela Tipos de Documentos.

6. Clique na pasta Referências, e preencha os campos da seguinte forma:

Figura 5

Vendedor

Informe o Vendedor padrão para a movimentação das vendas.

Os vendedores são cadastrados na tela de Cadastro de Ocupações.

Recepcionista

Informe o Recepcionista quando o tipo de movimento for utilizado na tela de Assistência Técnica.

Os Recepcionistas são cadastrados na tabela Cadastro de Ocupações

Ref. Preços de Serviços

Informe a lista de preço de serviços padrão.

Operação de Serviço

Informe a operação de serviço, esta opção é utilizada somente para o modulo de Assistência Técnica.